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Ford Motor Company (F)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ford Motor Company subió un 3,26%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,36%.
Peor sesión
−25,0%
19 nov 2008
Mejor sesión
+29,5%
26 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,5%
2,36% al día
Sesiones al alza
46,9%
de 11.803 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.404 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,6%
3 may 99 → 19 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,4%
máximo: 3 may 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 0819 nov 2008 | −25,0% | −6,1% | +10,3% | +102,4% | +104,8% |
| 2 | 9 oct 089 oct 2008 | −21,8% | −7,6% | −4,3% | +12,0% | −33,2% |
| 3 | 7 oct 087 oct 2008 | −20,9% | −5,7% | −8,9% | −22,3% | −42,5% |
| 4 | 25 jul 2425 jul 2024 | −18,4% | −0,5% | +0,3% | −13,0% | −5,2% |
| 5 | 19 oct 8719 oct 1987 | −18,1% | — | +4,4% | +4,4% | +6,0% |
| 6 | 12 may 0912 may 2009 | −17,6% | −0,1% | −1,0% | +6,4% | +12,4% |
| 7 | 23 dic 0823 dic 2008 | −15,4% | −1,0% | −3,7% | +17,8% | −11,4% |
| 8 | 24 jul 0824 jul 2008 | −15,3% | −2,3% | −1,2% | −5,9% | −13,7% |
| 9 | 17 sept 0117 sept 2001 | −14,7% | — | +2,3% | −1,0% | −2,1% |
| 10 | 28 ene 1128 ene 2011 | −13,4% | −1,8% | −2,0% | −0,2% | −12,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.