Cargando...
Exchange Bank (Santa Rosa, CA) (EXSR)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Exchange Bank (Santa Rosa, CA) subió un 0,00%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,25%.
Peor sesión
−32,0%
17 jun 2009
Mejor sesión
+48,5%
12 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,7%
2,25% al día
Sesiones al alza
24,3%
de 7.347 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 849 sesiones en tocar fondo y 2.201 en recuperar el máximo (10 ene 2018).
−81,8%
28 nov 05 → 15 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,8%
máximo: 19 mar 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 69 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 0917 jun 2009 | −32,0% | −0,1% | 0,0% | −2,0% | −18,6% |
| 2 | 10 may 1010 may 2010 | −22,5% | +4,4% | 0,0% | −7,4% | −9,2% |
| 3 | 12 ene 0912 ene 2009 | −22,2% | −2,3% | 0,0% | −13,3% | −19,0% |
| 4 | 11 abr 1111 abr 2011 | −13,7% | −0,3% | +0,2% | −1,0% | −13,1% |
| 5 | 22 ene 0922 ene 2009 | −13,2% | −1,5% | 0,0% | −7,7% | −5,9% |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −12,2% | −7,6% | +3,8% | −16,9% | −9,2% |
| 7 | 30 sept 9930 sept 1999 | −12,1% | — | +1,6% | +9,7% | +9,3% |
| 8 | 3 mar 043 mar 2004 | −12,0% | — | +13,6% | +13,6% | +12,6% |
| 9 | 2 dic 082 dic 2008 | −11,7% | +4,0% | +0,5% | −6,8% | −10,5% |
| 10 | 29 dic 0829 dic 2008 | −11,6% | −0,4% | +3,3% | +4,8% | −0,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jul 1995 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 17 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.