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Experience Co Limited (EXP.AX)
Consumo Cíclico · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Experience Co Limited cayó un 2,25%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,11%.
Peor sesión
−29,6%
16 mar 2020
Mejor sesión
+76,5%
25 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
65,2%
4,11% al día
Sesiones al alza
29,1%
de 2.944 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 578 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,2%
7 dic 17 → 24 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−90,0%
máximo: 7 dic 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,3%) hay 13 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −29,6% | −9,5% | −9,5% | −36,8% | +4,2% |
| 2 | 16 may 1916 may 2019 | −22,0% | +0,7% | −4,3% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 23 mar 2023 mar 2020 | −21,6% | −3,0% | −15,0% | +105,0% | +137,5% |
| 4 | 13 feb 1913 feb 2019 | −20,8% | +0,4% | +23,8% | +19,0% | +40,5% |
| 5 | 19 mar 2019 mar 2020 | −20,0% | +0,7% | −8,9% | +23,2% | +71,4% |
| 6 | 18 mar 2018 mar 2020 | −18,6% | −5,1% | −20,0% | +11,4% | +35,7% |
| 7 | 30 abr 1830 abr 2018 | −17,6% | −0,5% | 0,0% | −2,6% | +12,0% |
| 8 | 9 mar 209 mar 2020 | −15,8% | −7,2% | 0,0% | −56,2% | −40,6% |
| 9 | 24 mar 2024 mar 2020 | −15,0% | +8,8% | +76,5% | +132,4% | +182,3% |
| 10 | 29 ago 1829 ago 2018 | −14,1% | +0,4% | 0,0% | −1,3% | −10,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 mar 2015 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.