Cargando...
EXLA Resources Inc. (EXLA)
Materiales Básicos · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) EXLA Resources Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±16,12%.
Peor sesión
−72,5%
17 abr 2013
Mejor sesión
+532,4%
29 abr 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
255,9%
16,12% al día
Sesiones al alza
14,6%
de 3.215 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 694 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
13 dic 12 → 17 sept 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,0%
máximo: 17 dic 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−47,6%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 abr 1317 abr 2013 | −72,5% | −1,4% | −9,1% | −12,7% | −80,9% |
| 2 | 26 dic 1226 dic 2012 | −57,1% | −0,5% | −41,0% | −70,0% | 0,0% |
| 3 | 8 sept 218 sept 2021 | −54,1% | −0,1% | +8,9% | +342,9% | +292,9% |
| 4 | 16 may 1316 may 2013 | −52,8% | −0,5% | −12,0% | −20,0% | −20,0% |
| 5 | 12 sept 1312 sept 2013 | −45,5% | −0,3% | +16,7% | −16,7% | 0,0% |
| 6 | 5 feb 135 feb 2013 | −44,4% | +1,0% | +50,0% | +100,0% | +50,0% |
| 7 | 23 sept 1323 sept 2013 | −44,4% | −0,5% | +40,0% | +20,0% | +20,0% |
| 8 | 18 ago 1418 ago 2014 | −44,4% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 31 dic 1231 dic 2012 | −43,2% | +1,7% | −13,3% | +57,3% | +433,3% |
| 10 | 6 dic 176 dic 2017 | −42,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
112 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 dic 2012 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 46 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.