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PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (EXCL.JK)
Comunicaciones · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk cayó un 2,37%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,01%.
Peor sesión
−24,3%
13 oct 2005
Mejor sesión
+25,5%
17 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,8%
3,01% al día
Sesiones al alza
39,2%
de 5.187 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 759 sesiones en tocar fondo y 428 en recuperar el máximo (28 jul 2010).
−82,5%
12 oct 05 → 29 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,6%
máximo: 19 oct 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 oct 0513 oct 2005 | −24,3% | −0,4% | −17,9% | −20,0% | −28,6% |
| 2 | 30 jul 0930 jul 2009 | −19,3% | +1,5% | 0,0% | +11,6% | +15,7% |
| 3 | 14 oct 0514 oct 2005 | −17,9% | +0,6% | −0,9% | 0,0% | −12,2% |
| 4 | 18 ene 1018 ene 2010 | −17,8% | — | +23,0% | +44,6% | +75,7% |
| 5 | 1 nov 181 nov 2018 | −15,3% | +0,9% | −5,9% | −1,4% | −12,4% |
| 6 | 28 ene 2628 ene 2026 | −14,9% | −0,2% | −14,9% | −24,3% | −30,6% |
| 7 | 29 ene 2629 ene 2026 | −14,9% | −0,1% | +1,5% | −9,8% | −21,2% |
| 8 | 16 oct 2616 oct 2026 | −14,8% | −0,7% | −6,9% | −4,7% | — |
| 9 | 24 abr 0924 abr 2009 | −14,3% | +2,1% | +12,5% | +4,2% | +8,3% |
| 10 | 30 nov 1230 nov 2012 | −12,7% | +0,1% | +9,7% | +14,6% | +5,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 sept 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.