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Exchange Bankshares, Inc. (EXCH)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Exchange Bankshares, Inc. subió un 0,41%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,86%.
Peor sesión
−69,3%
17 sept 2009
Mejor sesión
+52,0%
4 nov 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,4%
2,86% al día
Sesiones al alza
5,3%
de 4.069 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 356 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,3%
7 feb 05 → 27 dic 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−47,5%
máximo: 29 feb 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 sept 0917 sept 2009 | −69,3% | −0,3% | −10,9% | −31,2% | −65,8% |
| 2 | 16 abr 1016 abr 2010 | −31,8% | −1,6% | 0,0% | −15,0% | +22,4% |
| 3 | 3 dic 103 dic 2010 | −27,9% | +0,3% | 0,0% | +22,6% | +1,2% |
| 4 | 12 feb 1012 feb 2010 | −27,4% | −0,3% | −10,2% | −8,2% | −46,8% |
| 5 | 30 abr 2030 abr 2020 | −27,3% | −0,9% | 0,0% | +15,6% | +34,4% |
| 6 | 25 feb 1425 feb 2014 | −25,4% | −0,1% | +2,7% | 0,0% | +1,4% |
| 7 | 9 mar 159 mar 2015 | −21,8% | +0,4% | +0,8% | +3,8% | +3,8% |
| 8 | 10 feb 1110 feb 2011 | −21,6% | +0,1% | 0,0% | +7,6% | +7,6% |
| 9 | 6 jun 126 jun 2012 | −17,9% | +2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 11 mar 1011 mar 2010 | −17,6% | +0,4% | 0,0% | −42,0% | −16,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jun 1997 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 57 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.