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Excel Industries Limited (EXCELINDUS.NS)
Materiales Básicos · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Excel Industries Limited cayó un 1,72%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,09%.
Peor sesión
−19,4%
10 feb 2025
Mejor sesión
+20,1%
1 nov 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,1%
3,09% al día
Sesiones al alza
43,3%
de 6.114 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 371 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,0%
17 sept 18 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,7%
máximo: 17 sept 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,2%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 2510 feb 2025 | −19,4% | +0,6% | −8,6% | −18,4% | −14,5% |
| 2 | 9 nov 159 nov 2015 | −18,9% | −0,8% | +0,1% | +7,8% | +12,3% |
| 3 | 21 ene 0821 ene 2008 | −17,7% | — | −16,1% | −9,3% | −5,1% |
| 4 | 22 ene 0822 ene 2008 | −16,1% | −3,0% | +9,3% | +9,7% | +9,5% |
| 5 | 14 jun 0614 jun 2006 | −14,2% | +0,5% | +12,3% | +28,0% | +19,2% |
| 6 | 10 ene 0810 ene 2008 | −13,1% | +0,1% | +1,3% | −22,5% | −29,1% |
| 7 | 23 mar 2023 mar 2020 | −11,9% | −3,0% | +1,3% | +23,6% | +61,2% |
| 8 | 25 may 1525 may 2015 | −11,3% | 0,0% | −1,8% | −7,7% | −2,8% |
| 9 | 6 mar 096 mar 2009 | −11,2% | −0,4% | +8,0% | +2,2% | +31,8% |
| 10 | 25 may 2225 may 2022 | −10,8% | +0,7% | +5,1% | +17,7% | +7,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.