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Excel Industries Limited (EXCELINDUS.BO)
Materiales Básicos · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Excel Industries Limited cayó un 2,16%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,31%.
Peor sesión
−20,0%
2 dic 2003
Mejor sesión
+20,0%
3 nov 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,5%
3,31% al día
Sesiones al alza
44,7%
de 6.684 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.336 sesiones en tocar fondo y 1.377 en recuperar el máximo (2 sept 2014).
−91,7%
3 ene 00 → 13 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,7%
máximo: 17 sept 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 dic 032 dic 2003 | −20,0% | — | +4,6% | +6,2% | +51,8% |
| 2 | 10 feb 2510 feb 2025 | −19,2% | +0,6% | −8,9% | −18,4% | −14,3% |
| 3 | 9 nov 159 nov 2015 | −18,9% | −0,8% | −0,3% | +8,2% | +12,5% |
| 4 | 14 jun 0614 jun 2006 | −17,5% | +0,5% | +17,8% | +37,7% | +22,4% |
| 5 | 27 nov 0827 nov 2008 | −16,9% | — | 0,0% | +5,2% | +6,7% |
| 6 | 21 ene 0821 ene 2008 | −16,3% | — | −15,6% | −10,4% | −6,7% |
| 7 | 22 ene 0822 ene 2008 | −15,6% | −3,0% | +7,1% | +9,4% | +7,8% |
| 8 | 14 may 0114 may 2001 | −14,7% | — | +5,8% | +17,1% | +14,9% |
| 9 | 21 ene 0421 ene 2004 | −14,1% | — | +1,3% | −6,2% | −18,1% |
| 10 | 17 may 0417 may 2004 | −14,0% | — | +10,5% | +12,9% | −4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.