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eWorld Companies, Inc. (EWRC)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) eWorld Companies, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±21,25%.
Peor sesión
−99,2%
8 may 2008
Mejor sesión
+600,0%
7 feb 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
337,3%
21,25% al día
Sesiones al alza
12,6%
de 4.640 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.036 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
19 feb 08 → 24 mar 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 21 feb 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−62,7%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 may 088 may 2008 | −99,2% | +0,4% | −28,6% | −57,1% | −99,4% |
| 2 | 4 jun 084 jun 2008 | −93,5% | 0,0% | −23,1% | −61,5% | −69,2% |
| 3 | 8 feb 178 feb 2017 | −85,7% | +0,1% | 0,0% | +30,0% | 0,0% |
| 4 | 31 ene 0831 ene 2008 | −72,5% | +1,7% | 0,0% | +45,5% | +345,5% |
| 5 | 15 may 1815 may 2018 | −71,4% | −0,7% | 0,0% | +200,0% | +100,0% |
| 6 | 7 dic 207 dic 2020 | −62,5% | −0,2% | +33,3% | +11,1% | 0,0% |
| 7 | 29 nov 2329 nov 2023 | −62,1% | −0,1% | +127,3% | +50,0% | +9,1% |
| 8 | 27 ago 2027 ago 2020 | −60,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +435,0% |
| 9 | 5 ago 145 ago 2014 | −59,0% | −1,0% | 0,0% | −22,0% | −68,8% |
| 10 | 31 dic 2031 dic 2020 | −55,0% | +0,6% | +11,1% | +11,1% | +2.700,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
194 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 ago 2007 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 160 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.