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Evil Empire Designs, Inc. (EVVL)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Evil Empire Designs, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±859,20%.
Peor sesión
−99,7%
20 feb 2025
Mejor sesión
+24.900,0%
8 feb 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
13.639,4%
859,20% al día
Sesiones al alza
5,8%
de 840 desde 2022
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 479 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
8 feb 24 → 25 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 12 feb 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2.548,0%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 1.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 2520 feb 2025 | −99,7% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 16 feb 2416 feb 2024 | −73,7% | −0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 29 sept 2329 sept 2023 | −60,0% | −0,3% | 0,0% | +80,0% | +52,8% |
| 4 | 8 mar 238 mar 2023 | −51,2% | +0,1% | −5,3% | −5,4% | +18,2% |
| 5 | 14 nov 2214 nov 2022 | −43,4% | −0,9% | 0,0% | −28,9% | −25,9% |
| 6 | 12 ene 2412 ene 2024 | −41,2% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +4.900,0% |
| 7 | 26 dic 2426 dic 2024 | −40,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 6 oct 226 oct 2022 | −34,7% | −1,0% | 0,0% | +33,3% | −43,3% |
| 9 | 29 ene 2629 ene 2026 | −33,3% | −0,1% | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
| 10 | 21 sept 2621 sept 2026 | −33,3% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | — |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 ago 2022 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.