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Everock, Inc. (EVRN)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Everock, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±18,89%.
Peor sesión
−99,6%
15 dic 2020
Mejor sesión
+175,0%
23 abr 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
299,9%
18,89% al día
Sesiones al alza
16,5%
de 1.840 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.522 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
19 sept 08 → 3 may 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 19 sept 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−56,1%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 dic 2015 dic 2020 | −99,6% | +1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 9 oct 089 oct 2008 | −85,0% | −7,6% | −33,3% | +400,0% | +241,9% |
| 3 | 6 abr 096 abr 2009 | −62,5% | −0,8% | +166,7% | +66,7% | −65,3% |
| 4 | 20 abr 0920 abr 2009 | −62,5% | −4,3% | +33,3% | +66,7% | −72,2% |
| 5 | 3 may 213 may 2021 | −62,5% | +0,3% | +33,3% | +33,3% | +166,7% |
| 6 | 24 sept 0824 sept 2008 | −60,0% | −0,2% | 0,0% | −80,0% | −59,0% |
| 7 | 4 ago 114 ago 2011 | −57,1% | −4,8% | 0,0% | +133,3% | +14,3% |
| 8 | 21 jul 0921 jul 2009 | −54,5% | +0,4% | +30,0% | +100,4% | −8,0% |
| 9 | 11 may 1711 may 2017 | −47,8% | −0,2% | −42,5% | −58,3% | −58,3% |
| 10 | 31 jul 1831 jul 2018 | −47,5% | +0,5% | +90,5% | +27,0% | −39,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
132 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 sept 2008 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 218 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.