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CTS Eventim AG & Co. KGaA (EVD.DE)
Comunicaciones · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) CTS Eventim AG & Co. KGaA subió un 2,67%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,12%.
Peor sesión
−27,4%
2 jul 2002
Mejor sesión
+71,2%
19 ene 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,5%
3,12% al día
Sesiones al alza
47,7%
de 6.836 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 602 sesiones en tocar fondo y 690 en recuperar el máximo (27 may 2005).
−96,1%
14 jun 00 → 4 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,9%
máximo: 20 may 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,3%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 022 jul 2002 | −27,4% | — | −7,4% | +47,5% | +9,9% |
| 2 | 27 mar 2627 mar 2026 | −23,2% | −1,4% | +2,2% | +7,4% | +10,1% |
| 3 | 22 ene 0122 ene 2001 | −22,9% | — | −10,3% | −12,1% | −40,2% |
| 4 | 13 mar 0213 mar 2002 | −18,9% | — | +1,3% | +3,9% | +4,7% |
| 5 | 14 sept 0114 sept 2001 | −17,9% | — | −2,7% | −27,4% | −14,5% |
| 6 | 5 sept 015 sept 2001 | −17,8% | — | +1,4% | −20,4% | −19,6% |
| 7 | 21 ago 2521 ago 2025 | −16,9% | +0,1% | −1,6% | −4,8% | +1,5% |
| 8 | 21 dic 0021 dic 2000 | −15,3% | — | −12,3% | −27,3% | +9,8% |
| 9 | 1 mar 011 mar 2001 | −15,0% | — | +7,3% | +17,6% | +64,2% |
| 10 | 4 feb 094 feb 2009 | −14,9% | +2,7% | −6,9% | −8,7% | +8,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 feb 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.