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Eastfield Resources Ltd. (ETF.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Eastfield Resources Ltd. cayó un 12,50%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±205,32%.
Peor sesión
−99,3%
29 dic 2010
Mejor sesión
+16.972,7%
27 dic 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3.259,4%
205,32% al día
Sesiones al alza
16,4%
de 7.626 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.607 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
27 dic 10 → 16 may 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,8%
máximo: 27 dic 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−612,6%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dic 1029 dic 2010 | −99,3% | +0,5% | 0,0% | +7,7% | +30,8% |
| 2 | 29 dic 0429 dic 2004 | −98,3% | — | −5,9% | −11,8% | −5,9% |
| 3 | 1 sept 981 sept 1998 | −42,9% | — | 0,0% | −12,5% | −25,0% |
| 4 | 6 dic 116 dic 2011 | −40,0% | −0,3% | +22,2% | +22,2% | +55,6% |
| 5 | 5 dic 135 dic 2013 | −40,0% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | +133,3% |
| 6 | 14 feb 1414 feb 2014 | −40,0% | +0,4% | +66,7% | +33,3% | +33,3% |
| 7 | 12 oct 1612 oct 2016 | −40,0% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +33,3% |
| 8 | 16 may 2516 may 2025 | −40,0% | +0,3% | +33,3% | +33,3% | 0,0% |
| 9 | 27 jun 9727 jun 1997 | −38,5% | — | 0,0% | −37,5% | −45,0% |
| 10 | 25 ago 9825 ago 1998 | −38,5% | — | 0,0% | −50,0% | −50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
275 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ago 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.