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EnerTeck Corporation (ETCK)
Materiales Básicos · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) EnerTeck Corporation subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±16,74%.
Peor sesión
−70,4%
6 mar 2002
Mejor sesión
+150,0%
15 oct 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
265,8%
16,74% al día
Sesiones al alza
30,2%
de 3.106 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 494 sesiones en tocar fondo y 1.374 en recuperar el máximo (20 nov 2014).
−98,0%
15 feb 02 → 10 ene 05
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,9%
máximo: 24 abr 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−49,0%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mar 026 mar 2002 | −70,4% | — | −14,3% | −4,8% | −23,8% |
| 2 | 15 jul 2415 jul 2024 | −70,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 24 jun 1124 jun 2011 | −68,8% | −1,2% | 0,0% | −7,5% | +104,5% |
| 4 | 16 dic 1916 dic 2019 | −68,0% | +0,7% | +9,4% | +56,3% | +22,3% |
| 5 | 2 jul 242 jul 2024 | −67,6% | +0,6% | +25,0% | −85,0% | −85,0% |
| 6 | 7 jun 137 jun 2013 | −60,5% | +1,3% | +129,4% | +47,1% | +106,5% |
| 7 | 30 may 0130 may 2001 | −54,2% | — | 0,0% | +54,5% | +54,5% |
| 8 | 2 ene 202 ene 2020 | −53,9% | +0,8% | 0,0% | +203,0% | +9,1% |
| 9 | 11 jun 1011 jun 2010 | −53,7% | +0,4% | 0,0% | +8,3% | −15,5% |
| 10 | 12 mar 0912 mar 2009 | −49,2% | +4,1% | +40,0% | +40,0% | +183,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
152 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 may 2001 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 137 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.