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Estoril Sol, SGPS, S.A. (ESON.LS)
Consumo Cíclico · Portugal
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesPeriodo limitado a 10 años y percentiles fijos a P5/P95. Suscríbete para personalizar todos los parámetros de análisis.
Índice GW91Índice GW (0 – 100)Puntuación basada en el método Geraldine Weiss. Mide cuánto se ha alejado el precio de su banda de infravaloración histórica. Puede superar 100 en casos de infravaloración extrema.
Potencial+171,5%Potencial de revalorizaciónDistancia porcentual entre el precio actual y la banda de sobrevaloración histórica. Indica cuánto margen de subida tiene la acción antes de entrar en zona de sobrevaloración según el método GW.Positivo · Precio por debajo del valor históricoNegativo · Precio por encima de la banda
InfravaloradaValoración según Índice GW< 0 · Muy Sobrevalorada0 – 15 · Sobrevalorada15 – 85 · Neutral85 – 100 · Infravalorada> 100 · Muy Infravalorada
El precio está entre las bandas de infravaloración y sobrevaloración. La acción está en niveles normales de valoración.
Resumen GW
Precio actual2,70 EUR
Yield actual6,21%
ZonaNeutral
Índice GW · 10A
Actual91
Rango periodo107 / -10
Bandas de precio
Compra (P5)
2,22 EUR(-17,8%)
P25
2,72 EUR(+0,7%)
Mediana (P50)
3,60 EUR(+33,3%)
P75
5,10 EUR(+88,9%)
Venta (P95)
7,33 EUR(+171,5%)
Histórico 10A
Toques zona compra5
Última vezhace 3,8a
Toques zona venta2
Última vezhace 2,5a
Cómo interpretar el método Geraldine Weiss
El método parte de una idea simple: cada empresa tiene un rango de yield «típico» según su historia. Cuando el yield se dispara (precio bajo respecto al dividendo), la acción suele estar barata; cuando cae mucho, suele estar cara.
Cómo usarlo: el precio (línea oscura) suele oscilar entre las dos bandas. Acercarse a la verde indica oportunidad histórica de compra; tocar la roja sugiere precaución, ya que el yield está en niveles mínimos para esta empresa.
Dividend yield anual
Sobrevaloración Infravaloración Yield actual Yield anual
Stats Yield
Yield actual6,21%
Percentil hist.P76
Distribución 10A
Máximo8,91%
P95 (compra)7,55%
Mediana4,66%
P5 (venta)2,29%
Mínimo2,29%
Caídas históricas
Drawdown actual-78,4%
Días desde peak3.109
Periodo 10A
Máx. caída-78,4%
Caídas >10%2
Caídas >25%1
Caídas >50%1
Recuperación media1m
Distribución del yield
Más frecuente2,29–2,43%
Rango P25–P753,29–6,16%
AsimetríaDistribución simétrica: yields altos y bajos aparecen con frecuencia similar.+0,23 · simétrica
% tiempo por zona
Compra5%
Neutral85%
Venta10%
YOC simulado
YOC hoy6,21%
Percentil hist.P100
Extremos 10A
Mejor YOC (mín. precio)6,21%
Peor YOC (máx. precio)1,34%
Si compraste hace 10A
Yield inicial (día 1)2,29%
YOC actual1,82%
Crecimiento YOC-20,6%
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.