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PT Eratex Djaja Tbk (ERTX.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Eratex Djaja Tbk subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,45%.
Peor sesión
−35,0%
9 sept 2009
Mejor sesión
+47,3%
28 may 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
86,5%
5,45% al día
Sesiones al alza
20,0%
de 6.164 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.124 sesiones en tocar fondo y 366 en recuperar el máximo (15 mar 2012).
−91,3%
15 abr 02 → 24 sept 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,1%
máximo: 9 ene 23
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,2%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 sept 099 sept 2009 | −35,0% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | −34,6% |
| 2 | 2 oct 092 oct 2009 | −34,6% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 13 may 0513 may 2005 | −34,3% | −0,6% | +4,3% | +26,1% | +4,3% |
| 4 | 28 ene 2028 ene 2020 | −34,0% | +0,7% | +34,7% | +31,6% | +40,0% |
| 5 | 7 abr 047 abr 2004 | −32,5% | — | 0,0% | +7,4% | 0,0% |
| 6 | 26 dic 0726 dic 2007 | −32,1% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +31,6% |
| 7 | 6 may 046 may 2004 | −32,1% | — | −21,0% | +42,1% | +15,7% |
| 8 | 22 dic 1122 dic 2011 | −29,4% | +0,9% | +35,0% | +66,7% | +275,0% |
| 9 | 17 mar 0417 mar 2004 | −27,5% | — | +17,2% | +37,9% | +6,9% |
| 10 | 2 ago 062 ago 2006 | −27,3% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +12,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
35 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 dic 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.