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ERG Spólka Akcyjna (ERG.WA)
Consumo Cíclico · Polonia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) ERG Spólka Akcyjna subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,45%.
Peor sesión
−36,7%
16 may 2007
Mejor sesión
+35,0%
29 ago 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,7%
3,45% al día
Sesiones al alza
29,8%
de 5.507 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.951 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,8%
16 abr 07 → 4 nov 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,8%
máximo: 16 abr 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,3%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 may 0716 may 2007 | −36,7% | +0,2% | +9,0% | −6,0% | −20,7% |
| 2 | 20 sept 1120 sept 2011 | −30,0% | +0,5% | −1,4% | −15,7% | −22,9% |
| 3 | 16 ago 0716 ago 2007 | −22,4% | −1,4% | +1,9% | +9,9% | +8,8% |
| 4 | 7 abr 207 abr 2020 | −18,7% | +0,7% | +13,5% | +13,5% | +8,7% |
| 5 | 6 ago 146 ago 2014 | −16,8% | −0,3% | +13,7% | +1,6% | +0,9% |
| 6 | 7 dic 187 dic 2018 | −16,2% | −1,3% | +7,7% | +5,1% | −1,7% |
| 7 | 28 oct 2028 oct 2020 | −15,5% | −3,1% | +7,5% | +3,8% | +12,9% |
| 8 | 9 mar 209 mar 2020 | −14,7% | −7,2% | −5,7% | −13,9% | +17,2% |
| 9 | 9 nov 189 nov 2018 | −13,9% | −0,9% | 0,0% | −0,2% | −10,7% |
| 10 | 17 may 1217 may 2012 | −13,7% | −1,1% | +2,3% | +2,3% | −11,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 abr 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.