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Erdene Resource Development Corporation (ERD.TO)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Erdene Resource Development Corporation cayó un 1,08%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,89%.
Peor sesión
−26,9%
3 feb 2009
Mejor sesión
+66,7%
31 mar 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
93,5%
5,89% al día
Sesiones al alza
32,9%
de 5.642 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.562 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,3%
12 jul 07 → 2 oct 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,8%
máximo: 13 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−17,5%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb 093 feb 2009 | −26,9% | 0,0% | −5,3% | +21,1% | +10,5% |
| 2 | 24 may 1624 may 2016 | −26,1% | +0,2% | +8,8% | +5,9% | +2,9% |
| 3 | 21 nov 1321 nov 2013 | −25,0% | +0,3% | +8,3% | +16,7% | +16,7% |
| 4 | 26 jun 1326 jun 2013 | −23,1% | −0,4% | +20,0% | 0,0% | +20,0% |
| 5 | 10 abr 1410 abr 2014 | −22,2% | −0,9% | +7,1% | +21,4% | +35,7% |
| 6 | 2 feb 152 feb 2015 | −21,4% | +1,5% | +9,1% | +18,2% | −9,1% |
| 7 | 16 ago 0716 ago 2007 | −20,9% | −1,5% | +9,9% | +38,5% | +28,6% |
| 8 | 9 mar 099 mar 2009 | −20,8% | −0,3% | 0,0% | +10,5% | +31,6% |
| 9 | 15 may 0615 may 2006 | −20,7% | −1,7% | +0,9% | −9,3% | −11,2% |
| 10 | 6 oct 086 oct 2008 | −20,0% | −5,3% | −12,5% | −20,0% | −55,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 may 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.