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Ernst Russ AG (ERAG.DE)
Industrial · Alemania
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ernst Russ AG subió un 2,04%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,21%.
Peor sesión
−27,3%
21 nov 2013
Mejor sesión
+36,6%
7 dic 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,8%
4,21% al día
Sesiones al alza
39,3%
de 5.352 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.252 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,1%
20 mar 06 → 4 feb 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,1%
máximo: 20 mar 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,5%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 nov 1321 nov 2013 | −27,3% | −0,1% | +11,1% | +26,4% | +45,6% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −26,6% | −5,3% | +31,1% | +23,0% | +18,9% |
| 3 | 15 feb 1615 feb 2016 | −22,9% | +2,7% | +1,7% | −1,6% | +22,4% |
| 4 | 26 mar 2026 mar 2020 | −19,0% | +1,3% | +3,1% | +19,4% | +34,7% |
| 5 | 25 feb 1525 feb 2015 | −18,3% | 0,0% | +31,9% | +42,9% | +36,2% |
| 6 | 27 feb 1527 feb 2015 | −17,0% | +0,7% | −5,7% | +34,8% | +23,9% |
| 7 | 27 oct 0827 oct 2008 | −16,6% | +0,9% | −0,7% | +0,7% | −38,4% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −16,3% | −7,1% | −14,5% | −0,8% | −39,1% |
| 9 | 20 feb 1520 feb 2015 | −16,2% | +0,4% | +27,9% | +39,3% | +41,8% |
| 10 | 15 oct 0815 oct 2008 | −16,1% | −6,5% | −2,8% | −13,8% | −54,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 oct 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.