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EQ Labs, Inc. (EQLB)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) EQ Labs, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±71,72%.
Peor sesión
−95,8%
19 feb 2004
Mejor sesión
+5.900,2%
10 feb 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.138,6%
71,72% al día
Sesiones al alza
19,7%
de 7.250 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.610 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
27 oct 97 → 21 mar 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 3 dic 97
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−213,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 0419 feb 2004 | −95,8% | — | 0,0% | 0,0% | +60,0% |
| 2 | 26 nov 2526 nov 2025 | −93,8% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 26 abr 0426 abr 2004 | −88,0% | — | +66,7% | +66,7% | +66,7% |
| 4 | 29 nov 1129 nov 2011 | −85,7% | +0,2% | 0,0% | +50,0% | +150,0% |
| 5 | 14 nov 1114 nov 2011 | −84,6% | −1,0% | 0,0% | +600,0% | +350,0% |
| 6 | 5 dic 975 dic 1997 | −83,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 21 mar 1221 mar 2012 | −70,0% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +400,0% |
| 8 | 25 jul 2525 jul 2025 | −63,6% | +0,4% | 0,0% | +150,0% | +600,0% |
| 9 | 3 feb 123 feb 2012 | −62,5% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 10 | 8 mar 128 mar 2012 | −62,5% | +1,0% | 0,0% | +66,7% | +200,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
326 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 jul 1997 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 51 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.