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EPR Properties (EPR-PE)
Inmobiliario · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) EPR Properties subió un 4,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 77 de 4.677 sesiones desde 2008 fueron igual o más positivas (1 de cada 61).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 51 veces en toda su historia; ha ocurrido 77.
Peor sesión
−26,2%
18 mar 2020
Mejor sesión
+19,6%
10 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,5%
1,73% al día
Sesiones al alza
46,9%
de 4.677 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 145 sesiones en tocar fondo y 421 en recuperar el máximo (5 nov 2010).
−68,6%
8 ago 08 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−23,2%
máximo: 9 abr 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,2%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −26,2% | −5,2% | +16,6% | +64,4% | +109,7% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −25,7% | −9,5% | +18,3% | −20,9% | +13,7% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −16,7% | −1,2% | +3,5% | −4,0% | −40,1% |
| 4 | 17 mar 2017 mar 2020 | −15,8% | +6,0% | −26,2% | +18,8% | +64,6% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,7% | −12,0% | −15,8% | −4,9% | +28,4% |
| 6 | 18 nov 0818 nov 2008 | −13,2% | +1,0% | −7,9% | −9,6% | +23,4% |
| 7 | 26 feb 0926 feb 2009 | −13,2% | −1,6% | +2,3% | −10,7% | +28,2% |
| 8 | 7 may 097 may 2009 | −11,4% | −1,3% | +6,6% | +6,4% | +27,3% |
| 9 | 8 ene 098 ene 2009 | −11,4% | +0,3% | +4,2% | −11,3% | −25,2% |
| 10 | 1 dic 081 dic 2008 | −10,7% | −8,9% | +8,3% | +31,3% | +34,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 mar 2008 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.