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EPR Properties (EPR-PC)
Inmobiliario · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) EPR Properties subió un 4,88%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 60 de 4.992 sesiones desde 2006 fueron igual o más positivas (1 de cada 83).
Es un movimiento de 2,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 29 veces en toda su historia; ha ocurrido 60.
Peor sesión
−29,5%
12 mar 2020
Mejor sesión
+29,6%
19 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,5%
1,92% al día
Sesiones al alza
47,0%
de 4.992 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 514 sesiones en tocar fondo y 1.802 en recuperar el máximo (4 may 2016).
−77,3%
22 feb 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,6%
máximo: 23 oct 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −29,5% | −9,5% | +12,0% | −16,2% | +2,4% |
| 2 | 18 mar 2018 mar 2020 | −27,7% | −5,2% | +29,6% | +74,6% | +99,6% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −22,0% | −12,0% | −8,5% | +15,4% | +27,9% |
| 4 | 20 nov 0820 nov 2008 | −17,4% | −6,7% | −3,1% | +7,1% | +48,1% |
| 5 | 1 dic 081 dic 2008 | −17,3% | −8,9% | +7,1% | +32,5% | +21,3% |
| 6 | 11 nov 0811 nov 2008 | −12,6% | −2,2% | 0,0% | −36,9% | −13,2% |
| 7 | 27 oct 0827 oct 2008 | −11,4% | −3,2% | −3,2% | +4,0% | −18,1% |
| 8 | 7 may 097 may 2009 | −10,7% | −1,3% | +5,4% | −3,0% | +27,5% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,5% | −3,9% | 0,0% | −17,2% | −31,4% |
| 10 | 22 jun 0922 jun 2009 | −10,4% | −3,1% | +1,0% | +3,5% | +35,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 dic 2006 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.