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Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Energía · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Evolution Petroleum Corporation cayó un 1,80%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,85%.
Peor sesión
−60,0%
24 dic 1998
Mejor sesión
+195,2%
6 ene 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
156,4%
9,85% al día
Sesiones al alza
39,3%
de 7.677 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.736 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
12 abr 96 → 7 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 26 abr 96
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−29,3%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dic 9824 dic 1998 | −60,0% | — | +25,0% | +150,0% | +325,0% |
| 2 | 10 mar 9910 mar 1999 | −60,0% | — | +25,0% | 0,0% | −25,6% |
| 3 | 7 mar 037 mar 2003 | −58,3% | — | +20,0% | +360,0% | +580,0% |
| 4 | 15 abr 0215 abr 2002 | −57,1% | — | −11,7% | −58,3% | −83,3% |
| 5 | 31 ago 9831 ago 1998 | −54,9% | — | 0,0% | −12,5% | −37,5% |
| 6 | 13 mar 0013 mar 2000 | −46,5% | — | +63,0% | −5,2% | −25,3% |
| 7 | 28 mar 0228 mar 2002 | −46,4% | — | 0,0% | −78,7% | −92,0% |
| 8 | 20 ago 0320 ago 2003 | −46,2% | — | +14,3% | +14,3% | −14,3% |
| 9 | 2 dic 972 dic 1997 | −45,5% | — | 0,0% | +16,8% | +16,8% |
| 10 | 30 jul 9730 jul 1997 | −42,9% | — | +25,0% | +75,0% | +125,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
135 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 abr 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.