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Empire Petroleum Corporation (EP)
Energía · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Empire Petroleum Corporation cayó un 4,59%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±18,06%.
Peor sesión
−91,2%
22 ago 1995
Mejor sesión
+581,4%
25 ago 1995
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
286,7%
18,06% al día
Sesiones al alza
37,6%
de 4.801 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.612 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
9 ene 95 → 7 feb 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,5%
máximo: 9 ene 95
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−53,1%) hay 6 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ago 9522 ago 1995 | −91,2% | — | +581,4% | +853,9% | +573,0% |
| 2 | 7 feb 147 feb 2014 | −72,2% | +1,3% | +260,0% | +350,0% | +530,0% |
| 3 | 10 mar 1410 mar 2014 | −59,8% | 0,0% | +55,6% | +148,9% | +11,1% |
| 4 | 5 sept 195 sept 2019 | −56,7% | +1,3% | +48,1% | +53,8% | +16,8% |
| 5 | 22 may 1822 may 2018 | −56,0% | −0,3% | +127,3% | +36,4% | +190,9% |
| 6 | 5 jun 185 jun 2018 | −56,0% | +0,1% | +36,4% | +127,3% | +45,5% |
| 7 | 15 abr 2015 abr 2020 | −49,1% | −2,2% | +95,1% | +35,8% | +109,8% |
| 8 | 30 abr 0730 abr 2007 | −47,8% | −0,8% | +1,7% | +16,7% | −16,7% |
| 9 | 12 feb 0312 feb 2003 | −45,2% | — | 0,0% | +126,4% | +579,2% |
| 10 | 26 abr 1626 abr 2016 | −44,4% | +0,2% | 0,0% | −11,8% | −17,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
229 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 abr 1994 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 112 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.