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El Paso Energy Capital Trust I PFD CV TR SECS (EP-PC)
Energía · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) El Paso Energy Capital Trust I PFD CV TR SECS cayó un 0,24%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,82%.
Peor sesión
−29,4%
24 sept 2002
Mejor sesión
+28,7%
30 jul 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,0%
1,82% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 7.203 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 494 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,5%
21 feb 01 → 12 feb 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−44,8%
máximo: 21 feb 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,5%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sept 0224 sept 2002 | −29,4% | — | +19,5% | +25,4% | +46,0% |
| 2 | 23 sept 0223 sept 2002 | −25,9% | — | −29,4% | −15,1% | +4,2% |
| 3 | 23 jul 0223 jul 2002 | −22,6% | — | −2,9% | +38,0% | +41,1% |
| 4 | 29 may 0229 may 2002 | −15,0% | — | −2,0% | −8,3% | −13,3% |
| 5 | 12 feb 0312 feb 2003 | −14,8% | — | +3,4% | +27,4% | +79,9% |
| 6 | 26 nov 0226 nov 2002 | −14,6% | — | −3,6% | −11,9% | +11,6% |
| 7 | 18 feb 0418 feb 2004 | −14,4% | — | +1,0% | +1,0% | +2,2% |
| 8 | 11 feb 0311 feb 2003 | −13,8% | — | −14,8% | +4,2% | +49,5% |
| 9 | 6 feb 036 feb 2003 | −13,4% | — | −3,3% | −13,4% | +25,0% |
| 10 | 8 oct 028 oct 2002 | −12,8% | — | −2,3% | +19,2% | +70,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 mar 1998 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.