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PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK.JK)
Comunicaciones · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Elang Mahkota Teknologi Tbk cayó un 3,29%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,64%.
Peor sesión
−20,6%
1 jun 2010
Mejor sesión
+24,7%
6 sept 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,8%
3,64% al día
Sesiones al alza
29,2%
de 4.128 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.080 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,0%
27 abr 22 → 30 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,0%
máximo: 27 abr 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 101 jun 2010 | −20,6% | −1,0% | +24,0% | +18,0% | +28,0% |
| 2 | 16 ene 1516 ene 2015 | −20,0% | +0,8% | +17,2% | +1,6% | +76,6% |
| 3 | 7 may 147 may 2014 | −18,5% | 0,0% | +0,9% | +1,8% | +4,5% |
| 4 | 13 abr 1513 abr 2015 | −18,4% | −0,4% | +19,8% | +25,7% | +23,8% |
| 5 | 9 dic 149 dic 2014 | −16,7% | −0,3% | 0,0% | +1,7% | +8,3% |
| 6 | 24 oct 1424 oct 2014 | −16,4% | +0,5% | 0,0% | −1,6% | +9,8% |
| 7 | 15 sept 1015 sept 2010 | −16,4% | +0,1% | −5,4% | −9,8% | +2,2% |
| 8 | 16 jun 1716 jun 2017 | −16,4% | +0,3% | +18,5% | +25,0% | +25,0% |
| 9 | 22 ene 1522 ene 2015 | −16,0% | +1,0% | −0,8% | +51,1% | +90,1% |
| 10 | 11 ene 1211 ene 2012 | −16,0% | −0,2% | 0,0% | +38,0% | +38,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ene 2010 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.