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Emergent Metals Corp. (EMR.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Emergent Metals Corp. subió un 0,00%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,70%.
Peor sesión
−55,2%
6 jul 1998
Mejor sesión
+83,3%
21 feb 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
154,1%
9,70% al día
Sesiones al alza
21,1%
de 7.770 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 7.276 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
28 may 96 → 23 jul 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 31 may 96
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−28,8%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul 986 jul 1998 | −55,2% | — | 0,0% | +84,6% | +130,8% |
| 2 | 29 dic 0029 dic 2000 | −42,9% | — | 0,0% | −50,0% | −25,0% |
| 3 | 20 jun 0120 jun 2001 | −42,9% | — | 0,0% | +75,0% | +50,0% |
| 4 | 25 sept 0125 sept 2001 | −40,0% | — | +66,7% | +133,3% | +133,3% |
| 5 | 20 feb 0220 feb 2002 | −40,0% | — | +83,3% | +66,7% | +100,0% |
| 6 | 26 nov 9926 nov 1999 | −38,9% | — | −9,1% | −9,1% | −36,4% |
| 7 | 6 dic 006 dic 2000 | −37,5% | — | +40,0% | +40,0% | −40,0% |
| 8 | 30 nov 0130 nov 2001 | −37,5% | — | 0,0% | +140,0% | +40,0% |
| 9 | 11 may 0011 may 2000 | −35,3% | — | 0,0% | +9,1% | 0,0% |
| 10 | 15 nov 0015 nov 2000 | −33,3% | — | 0,0% | +33,3% | −33,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
161 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 ago 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 15 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.