Cargando...
PT Bakrieland Development Tbk (ELTY.JK)
Inmobiliario · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Bakrieland Development Tbk cayó un 4,76%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,04%.
Peor sesión
−40,0%
8 may 2003
Mejor sesión
+50,0%
21 ene 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
80,0%
5,04% al día
Sesiones al alza
17,0%
de 6.016 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.016 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,0%
27 feb 08 → 10 jul 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,8%
máximo: 28 feb 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,0%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 may 038 may 2003 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | +33,4% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −34,8% | −5,8% | 0,0% | 0,0% | −48,0% |
| 3 | 16 jul 0216 jul 2002 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 10 feb 0310 feb 2003 | −33,3% | — | 0,0% | +49,9% | 0,0% |
| 5 | 17 feb 0317 feb 2003 | −33,3% | — | +49,9% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 24 feb 0324 feb 2003 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 19 mar 0319 mar 2003 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | +49,9% |
| 8 | 27 mar 0327 mar 2003 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | +49,9% |
| 9 | 21 feb 1721 feb 2017 | −31,5% | +0,3% | +14,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 10 mar 0410 mar 2004 | −25,7% | — | −3,8% | +5,8% | +17,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 jun 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 11 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.