Cargando...
Eldeco Housing and Industries Limited (ELDEHSG.BO)
Inmobiliario · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Eldeco Housing and Industries Limited subió un 11,56%, frente al +0,27% de su índice de referencia. 67 de 6.333 sesiones desde 2000 fueron igual o más positivas (1 de cada 95).
Es un movimiento de 3,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 6 veces en toda su historia; ha ocurrido 67.
Peor sesión
−21,3%
23 mar 2000
Mejor sesión
+20,1%
22 ene 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,2%
3,67% al día
Sesiones al alza
38,0%
de 6.333 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 639 sesiones en tocar fondo y 1.689 en recuperar el máximo (5 jul 2016).
−91,4%
2 may 06 → 3 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,1%
máximo: 26 abr 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 mar 0023 mar 2000 | −21,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 31 jul 0131 jul 2001 | −20,6% | — | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −20,0% | −9,9% | +2,3% | −23,7% | −10,7% |
| 4 | 21 ene 0821 ene 2008 | −19,7% | — | −16,4% | −6,4% | −14,9% |
| 5 | 23 mar 2023 mar 2020 | −17,0% | −3,0% | +0,5% | −0,8% | +16,7% |
| 6 | 22 ene 0822 ene 2008 | −16,4% | −3,0% | +18,3% | +11,5% | −3,0% |
| 7 | 9 ene 099 ene 2009 | −16,3% | −1,7% | +5,3% | +4,1% | +0,5% |
| 8 | 9 nov 169 nov 2016 | −15,1% | +0,3% | −4,7% | −18,8% | −18,5% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,2% | −5,8% | +5,3% | −16,9% | −38,4% |
| 10 | 7 mar 087 mar 2008 | −13,9% | −1,3% | +0,1% | −7,3% | +1,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.