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Elve S.A. (ELBE.AT)
Consumo Cíclico · GR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Elve S.A. cayó un 1,32%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,19%.
Peor sesión
−17,5%
25 sept 2003
Mejor sesión
+19,4%
28 jun 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,7%
3,19% al día
Sesiones al alza
33,4%
de 7.936 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.233 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,4%
16 sept 99 → 27 abr 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,3%
máximo: 16 sept 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,5%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 0325 sept 2003 | −17,5% | — | +9,4% | +9,9% | +26,9% |
| 2 | 16 abr 0416 abr 2004 | −16,6% | — | −5,5% | −11,4% | −10,0% |
| 3 | 31 oct 1131 oct 2011 | −15,6% | −2,2% | +5,3% | +15,8% | +42,1% |
| 4 | 28 sept 1628 sept 2016 | −14,5% | +0,7% | 0,0% | +14,3% | +36,1% |
| 5 | 24 oct 0824 oct 2008 | −13,5% | −4,7% | +7,8% | +45,3% | +46,9% |
| 6 | 23 oct 0823 oct 2008 | −12,9% | −0,4% | −13,5% | +21,6% | +24,3% |
| 7 | 13 feb 0413 feb 2004 | −12,9% | — | −10,1% | −13,8% | −21,2% |
| 8 | 24 may 1224 may 2012 | −12,7% | +1,0% | −1,6% | +2,6% | +11,5% |
| 9 | 14 sept 0114 sept 2001 | −11,7% | — | +1,1% | −5,5% | +4,4% |
| 10 | 14 mar 0014 mar 2000 | −11,6% | — | −4,0% | +22,7% | −1,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 jul 1995 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.