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Elektro Redes S.A. (EKTR4.SA)
Utilities · BR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Elektro Redes S.A. cayó un 0,03%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,75%.
Peor sesión
−46,7%
17 ene 2002
Mejor sesión
+79,6%
26 oct 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,6%
3,75% al día
Sesiones al alza
15,2%
de 6.712 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 361 sesiones en tocar fondo y 451 en recuperar el máximo (22 oct 2003).
−80,4%
11 sept 00 → 29 ene 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,0%
máximo: 12 feb 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,2%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 ene 0217 ene 2002 | −46,7% | — | +38,7% | +1,9% | +22,6% |
| 2 | 10 ene 0110 ene 2001 | −38,7% | — | +2,5% | −5,0% | +25,0% |
| 3 | 19 mar 0319 mar 2003 | −36,0% | — | +3,1% | +31,2% | +87,5% |
| 4 | 26 jun 0126 jun 2001 | −31,5% | — | 0,0% | +11,1% | −11,7% |
| 5 | 18 may 0018 may 2000 | −28,9% | — | 0,0% | −1,1% | +12,1% |
| 6 | 18 may 0118 may 2001 | −26,8% | — | 0,0% | +1,2% | +33,1% |
| 7 | 10 abr 0110 abr 2001 | −25,0% | — | 0,0% | 0,0% | −13,3% |
| 8 | 12 ene 0112 ene 2001 | −20,0% | — | 0,0% | +15,9% | +52,4% |
| 9 | 10 mar 0510 mar 2005 | −20,0% | −0,1% | +5,0% | 0,0% | −10,0% |
| 10 | 7 mar 017 mar 2001 | −19,5% | — | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.