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Energiekontor AG (EKT.DE)
Utilities · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Energiekontor AG subió un 0,88%, frente al +1,39% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,72%.
Peor sesión
−34,4%
7 feb 2005
Mejor sesión
+52,4%
29 mar 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,0%
3,72% al día
Sesiones al alza
35,4%
de 6.751 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.004 sesiones en tocar fondo y 4.066 en recuperar el máximo (7 sept 2020).
−97,2%
3 nov 00 → 9 sept 04
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,4%
máximo: 11 ago 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 64 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 feb 057 feb 2005 | −34,4% | +0,6% | +33,3% | +31,4% | +58,1% |
| 2 | 5 ene 055 ene 2005 | −30,0% | −0,8% | +1,0% | +2,9% | +31,4% |
| 3 | 23 mar 0523 mar 2005 | −30,0% | −0,1% | 0,0% | +61,0% | +29,5% |
| 4 | 9 mar 059 mar 2005 | −24,3% | −0,5% | +25,0% | +16,4% | +6,4% |
| 5 | 10 sept 0110 sept 2001 | −23,8% | — | +3,8% | +11,3% | +38,7% |
| 6 | 8 oct 088 oct 2008 | −23,1% | −5,9% | 0,0% | −2,9% | +0,3% |
| 7 | 4 mar 054 mar 2005 | −22,8% | +1,1% | −4,1% | +16,4% | +19,2% |
| 8 | 23 feb 0723 feb 2007 | −21,4% | +0,3% | +17,9% | +5,2% | +34,5% |
| 9 | 20 abr 0420 abr 2004 | −20,9% | — | 0,0% | +5,2% | −2,3% |
| 10 | 10 oct 2510 oct 2025 | −19,4% | −1,5% | −1,5% | +0,1% | −17,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 may 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.