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Eimskipafélag Íslands hf. (EIM.IC)
Industrial · IS
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Eimskipafélag Íslands hf. cayó un 3,23%, frente al −0,07% de su índice de referencia. 75 de 3.490 sesiones desde 2012 fueron igual o más negativas (1 de cada 47).
Es un movimiento de 2,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 71 veces en toda su historia; ha ocurrido 75.
Peor sesión
−12,6%
29 oct 2018
Mejor sesión
+15,9%
19 jul 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,2%
1,59% al día
Sesiones al alza
38,1%
de 3.490 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 941 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−64,2%
23 ago 22 → 29 may 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,2%
máximo: 23 ago 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,7%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 oct 1829 oct 2018 | −12,6% | −0,3% | −1,7% | +3,1% | +28,6% |
| 2 | 31 mar 2031 mar 2020 | −8,3% | −1,0% | −5,7% | −1,9% | +2,3% |
| 3 | 22 nov 1722 nov 2017 | −8,1% | +0,1% | +1,4% | −0,9% | +2,3% |
| 4 | 22 oct 2522 oct 2025 | −7,9% | −0,4% | −1,3% | −1,9% | −17,2% |
| 5 | 24 feb 2224 feb 2022 | −7,3% | −0,1% | +4,0% | −4,6% | +9,9% |
| 6 | 13 nov 2513 nov 2025 | −7,3% | −1,3% | 0,0% | −3,4% | +1,9% |
| 7 | 8 abr 248 abr 2024 | −6,6% | +0,2% | 0,0% | −1,5% | −6,4% |
| 8 | 5 feb 265 feb 2026 | −6,3% | −1,2% | +1,7% | −5,0% | +1,7% |
| 9 | 25 ago 1725 ago 2017 | −6,2% | +0,3% | −3,8% | −7,6% | −9,5% |
| 10 | 22 may 1522 may 2015 | −6,2% | −0,4% | +1,6% | −1,6% | +6,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 nov 2012 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.