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Employers Holdings, Inc. (EIG)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Employers Holdings, Inc. cayó un 4,53%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 80 de 4.968 sesiones desde 2007 fueron igual o más negativas (1 de cada 62).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 56 veces en toda su historia; ha ocurrido 80.
Peor sesión
−17,6%
9 oct 2008
Mejor sesión
+18,7%
17 feb 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,8%
2,00% al día
Sesiones al alza
50,6%
de 4.968 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 550 sesiones en tocar fondo y 984 en recuperar el máximo (25 mar 2013).
−65,0%
20 feb 07 → 27 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−8,9%
máximo: 11 nov 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 oct 089 oct 2008 | −17,6% | −7,6% | +10,3% | +11,7% | +13,2% |
| 2 | 20 feb 1420 feb 2014 | −15,4% | +0,6% | −3,6% | −5,4% | −1,6% |
| 3 | 5 may 115 may 2011 | −15,2% | −0,9% | −3,3% | −4,2% | −8,2% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −14,4% | −8,9% | +6,1% | +14,4% | +4,3% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,0% | −9,5% | +5,0% | +4,0% | −13,7% |
| 6 | 7 oct 087 oct 2008 | −9,5% | −5,7% | −4,6% | −11,2% | −2,6% |
| 7 | 31 jul 2531 jul 2025 | −9,5% | −0,4% | −5,2% | +0,1% | +1,3% |
| 8 | 15 oct 0815 oct 2008 | −9,2% | −9,0% | +9,1% | −2,8% | +35,3% |
| 9 | 8 abr 208 abr 2020 | −8,9% | +3,4% | +7,4% | 0,0% | −9,6% |
| 10 | 27 oct 0827 oct 2008 | −8,9% | −3,2% | +5,9% | +24,9% | +44,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 ene 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.