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Exchange Income Corporation (EIF.TO)
Industrial · Canadá
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Exchange Income Corporation cayó un 4,43%, frente al −1,74% de su índice de referencia. 128 de 5.642 sesiones desde 2004 fueron igual o más negativas (1 de cada 44).
Es un movimiento de 2,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 96 veces en toda su historia; ha ocurrido 128.
Peor sesión
−21,7%
16 mar 2020
Mejor sesión
+17,0%
28 jun 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,7%
2,12% al día
Sesiones al alza
45,4%
de 5.642 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 59 sesiones en tocar fondo y 413 en recuperar el máximo (12 nov 2021).
−68,6%
27 dic 19 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,8%
máximo: 12 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 mar 2016 mar 2020 | −21,7% | −9,9% | −13,6% | −27,0% | +4,6% |
| 2 | 18 mar 2018 mar 2020 | −20,7% | −7,6% | −5,2% | +10,3% | +65,0% |
| 3 | 23 mar 2023 mar 2020 | −19,4% | −5,3% | +14,0% | +14,9% | +74,9% |
| 4 | 10 oct 0810 oct 2008 | −17,8% | −5,6% | +16,4% | +11,2% | +31,6% |
| 5 | 7 oct 137 oct 2013 | −17,5% | +0,2% | +6,1% | +5,6% | +18,0% |
| 6 | 1 nov 061 nov 2006 | −13,7% | −2,4% | −1,3% | +2,8% | +8,6% |
| 7 | 17 mar 2017 mar 2020 | −13,6% | +2,6% | −20,7% | −8,1% | +30,8% |
| 8 | 12 mar 2012 mar 2020 | −13,3% | −12,3% | +4,2% | −55,3% | −24,8% |
| 9 | 13 may 2013 may 2020 | −12,7% | −2,5% | −3,0% | +14,5% | +24,7% |
| 10 | 21 jun 0521 jun 2005 | −12,2% | −0,6% | 0,0% | +17,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 may 2004 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.