Cargando...
Energy Technologies Limited (EGY.AX)
Industrial · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Energy Technologies Limited subió un 3,45%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,93%.
Peor sesión
−77,8%
15 ene 2019
Mejor sesión
+350,0%
8 nov 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
110,0%
6,93% al día
Sesiones al alza
6,3%
de 9.718 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.522 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
9 ago 00 → 2 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 9 ago 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−20,6%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ene 1915 ene 2019 | −77,8% | +0,8% | +50,0% | +150,0% | +22,5% |
| 2 | 21 feb 1921 feb 2019 | −65,0% | −0,3% | 0,0% | +89,3% | +100,0% |
| 3 | 9 jun 169 jun 2016 | −64,4% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | +80,0% |
| 4 | 15 oct 1815 oct 2018 | −60,0% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +350,0% |
| 5 | 9 ago 169 ago 2016 | −44,4% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 6 | 24 dic 0224 dic 2002 | −42,0% | — | 0,0% | 0,0% | +38,1% |
| 7 | 10 dic 0910 dic 2009 | −40,1% | +0,5% | 0,0% | +43,0% | +43,0% |
| 8 | 4 mar 154 mar 2015 | −40,0% | −0,4% | +33,3% | +33,3% | +33,3% |
| 9 | 21 ene 0321 ene 2003 | −39,9% | — | 0,0% | +56,8% | +20,6% |
| 10 | 30 nov 9430 nov 1994 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | +10,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
71 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.