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Ege Endüstri ve Ticaret A.S. (EGEEN.IS)
Consumo Cíclico · TR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Ege Endüstri ve Ticaret A.S. subió un 0,78%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,72%.
Peor sesión
−19,1%
28 nov 2000
Mejor sesión
+23,3%
6 mar 1995
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,0%
3,72% al día
Sesiones al alza
43,7%
de 8.486 desde 1993
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 92 sesiones en tocar fondo y 191 en recuperar el máximo (22 feb 1995).
−85,5%
12 ene 94 → 30 may 94
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,9%
máximo: 30 abr 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,0%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 0028 nov 2000 | −19,1% | — | +12,0% | −2,1% | +12,0% |
| 2 | 4 dic 004 dic 2000 | −18,0% | — | +23,0% | −2,6% | +58,1% |
| 3 | 27 ago 9827 ago 1998 | −18,0% | — | 0,0% | +5,5% | −32,5% |
| 4 | 26 ago 9926 ago 1999 | −17,7% | — | +1,7% | +4,3% | +68,1% |
| 5 | 28 abr 0928 abr 2009 | −17,0% | −1,2% | −0,6% | +12,4% | +28,0% |
| 6 | 4 mar 994 mar 1999 | −16,7% | — | −2,0% | 0,0% | +5,5% |
| 7 | 24 abr 9524 abr 1995 | −16,5% | — | +9,1% | +24,2% | +40,9% |
| 8 | 17 sept 9817 sept 1998 | −16,2% | — | +23,1% | +51,5% | +90,3% |
| 9 | 14 nov 0014 nov 2000 | −15,8% | — | +6,0% | −7,7% | −24,5% |
| 10 | 8 dic 118 dic 2011 | −15,7% | −2,1% | +14,3% | −13,7% | −15,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ago 1993 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.