1.968 sesiones de Energold Drilling Corp. desde 2016. Su peor día fue el 25 may 2022 (−99,8%) y el mejor, el 18 dic 2020 (+100.900,0%).
Peor sesión
−99,8%
25 may 2022
Mejor sesión
+100.900,0%
18 dic 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36.126,0%
2.275,73% al día
Sesiones al alza
14,6%
de 1.968 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 323 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
12 feb 21 → 25 may 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 12 feb 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6.771,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
25 may 2225 may 2022
−99,8%
+0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2
17 oct 1917 oct 2019
−99,5%
+0,3%
0,0%
+1.100,0%
+1.900,0%
+1.900,0%
+1.900,0%
3
29 oct 2129 oct 2021
−95,9%
+0,2%
−3,6%
−3,6%
−3,6%
+20,5%
+20,5%
4
17 dic 1917 dic 2019
−92,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5
7 oct 207 oct 2020
−92,3%
+1,7%
0,0%
0,0%
+40,0%
0,0%
+3.900,0%
6
4 dic 204 dic 2020
−91,7%
+0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
+109.900,0%
+199.900,0%
7
11 jun 2111 jun 2021
−83,5%
+0,2%
+177,8%
+444,4%
+11,1%
+12,2%
−32,7%
8
8 jun 218 jun 2021
−82,1%
0,0%
0,0%
+12,5%
+600,0%
−10,4%
+38,9%
9
21 jun 2121 jun 2021
−69,7%
+1,4%
0,0%
0,0%
+1,0%
+61,6%
−19,2%
10
23 jul 2123 jul 2021
−62,5%
+1,0%
0,0%
0,0%
+33,3%
+85,0%
0,0%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
65 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 sept 2016 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 69 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.
