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EFG Holding S.A.E. Sponsored GDR RegS (EFGZF)
Servicios Financieros · EG
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 sept 2026) EFG Holding S.A.E. Sponsored GDR RegS subió un 0,00%, frente al −0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,67%.
Peor sesión
−35,9%
18 nov 2008
Mejor sesión
+36,6%
12 dic 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,2%
3,67% al día
Sesiones al alza
27,2%
de 1.657 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 164 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,3%
1 feb 06 → 8 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,7%
máximo: 1 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 0818 nov 2008 | −35,9% | +1,0% | −11,2% | +8,1% | +38,6% |
| 2 | 29 ene 0429 ene 2004 | −24,7% | — | 0,0% | +39,2% | +13,3% |
| 3 | 10 sept 0310 sept 2003 | −19,7% | — | +5,9% | +25,4% | +104,9% |
| 4 | 9 jun 089 jun 2008 | −18,3% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | −52,5% |
| 5 | 3 nov 033 nov 2003 | −17,2% | — | +3,1% | +8,5% | −23,5% |
| 6 | 13 nov 0313 nov 2003 | −17,1% | — | 0,0% | +5,6% | −19,4% |
| 7 | 10 nov 0310 nov 2003 | −15,5% | — | +3,0% | −14,4% | −36,9% |
| 8 | 30 jul 0830 jul 2008 | −14,9% | +1,7% | +0,7% | −10,3% | −39,1% |
| 9 | 13 feb 0613 feb 2006 | −14,3% | −0,3% | +6,2% | −7,8% | −32,0% |
| 10 | 21 feb 0621 feb 2006 | −12,8% | −0,3% | +5,6% | +3,5% | −13,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 mar 2001 hasta el 28 sept 2026. Se han descartado 33 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.