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EFG International AG (EFGXY)
Servicios Financieros · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) EFG International AG subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,90%.
Peor sesión
−39,3%
12 oct 2009
Mejor sesión
+90,6%
29 ene 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
77,8%
4,90% al día
Sesiones al alza
3,3%
de 4.334 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.697 sesiones en tocar fondo y 2.399 en recuperar el máximo (29 ene 2026).
−79,4%
15 oct 09 → 14 jul 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,2%
máximo: 9 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,6%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 oct 0912 oct 2009 | −39,3% | +0,4% | 0,0% | +14,2% | −0,6% |
| 2 | 21 sept 0921 sept 2009 | −38,3% | −0,3% | +58,3% | 0,0% | +46,7% |
| 3 | 4 mar 164 mar 2016 | −37,0% | +0,3% | −5,3% | −4,6% | −19,0% |
| 4 | 23 sept 0923 sept 2009 | −36,8% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | +2,2% |
| 5 | 6 oct 096 oct 2009 | −35,1% | +1,4% | 0,0% | +67,9% | +47,7% |
| 6 | 11 sept 0911 sept 2009 | −32,0% | −0,1% | 0,0% | +58,3% | +54,4% |
| 7 | 18 jul 1118 jul 2011 | −31,3% | −0,8% | 0,0% | 0,0% | −13,6% |
| 8 | 17 ago 0917 ago 2009 | −30,3% | −2,4% | 0,0% | +6,4% | +6,7% |
| 9 | 14 dic 0914 dic 2009 | −30,3% | +0,7% | 0,0% | −5,5% | +36,6% |
| 10 | 18 nov 0918 nov 2009 | −30,3% | 0,0% | 0,0% | +36,9% | −14,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 ago 2009 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.