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EFG International AG (EFGIF)
Servicios Financieros · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) EFG International AG subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,93%.
Peor sesión
−48,0%
4 abr 2016
Mejor sesión
+135,3%
30 abr 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,6%
2,93% al día
Sesiones al alza
1,4%
de 4.288 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.669 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,3%
21 feb 07 → 4 abr 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,6%
máximo: 21 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 abr 164 abr 2016 | −48,0% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +5,4% |
| 2 | 3 oct 113 oct 2011 | −46,5% | −2,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 25 feb 0925 feb 2009 | −33,3% | −1,1% | +3,0% | −4,4% | −6,7% |
| 4 | 12 jun 1212 jun 2012 | −19,7% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 29 jul 1529 jul 2015 | −19,4% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | −9,3% |
| 6 | 10 oct 2310 oct 2023 | −19,1% | +0,5% | +18,4% | +18,4% | +31,4% |
| 7 | 15 ene 0915 ene 2009 | −18,2% | +0,1% | 0,0% | −44,6% | −48,9% |
| 8 | 24 feb 0924 feb 2009 | −17,8% | +4,0% | −33,3% | −36,6% | −37,8% |
| 9 | 25 may 1025 may 2010 | −16,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 31 mar 2631 mar 2026 | −14,6% | +2,9% | 0,0% | +4,8% | +4,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 feb 2006 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 34 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.