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Ecosciences, Inc. (ECEZ)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
2.469 sesiones de Ecosciences, Inc. desde 2014. Su peor día fue el 18 abr 2018 (−57,0%) y el mejor, el 11 feb 2021 (+255,9%).
Peor sesión
−57,0%
18 abr 2018
Mejor sesión
+255,9%
11 feb 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
263,1%
16,58% al día
Sesiones al alza
24,3%
de 2.469 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.737 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
12 ene 15 → 3 dic 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 12 ene 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−49,3%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 abr 1818 abr 2018 | −57,0% | +0,1% | +109,3% | +109,3% | +93,3% |
| 2 | 18 nov 2018 nov 2020 | −55,6% | −1,2% | −12,5% | −50,0% | −33,3% |
| 3 | 6 dic 176 dic 2017 | −55,1% | 0,0% | +14,3% | +28,6% | +671,4% |
| 4 | 29 nov 1729 nov 2017 | −51,2% | 0,0% | +56,4% | +59,0% | +617,9% |
| 5 | 10 mar 1610 mar 2016 | −48,6% | 0,0% | −15,2% | −39,4% | −36,4% |
| 6 | 24 abr 1724 abr 2017 | −44,4% | +1,1% | −40,0% | −20,0% | −78,0% |
| 7 | 24 jun 2024 jun 2020 | −42,9% | −2,6% | +50,0% | 0,0% | +50,0% |
| 8 | 12 dic 1712 dic 2017 | −41,9% | +0,2% | −16,7% | +58,3% | +452,8% |
| 9 | 9 oct 179 oct 2017 | −41,2% | −0,2% | −40,0% | −45,0% | −90,0% |
| 10 | 6 may 206 may 2020 | −41,2% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
169 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 sept 2014 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 583 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.