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Empire Bancshares, Inc. (EBSH)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (9 oct 2026) Empire Bancshares, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,59% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,60%.
Peor sesión
−52,3%
13 abr 2009
Mejor sesión
+61,3%
28 ago 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,3%
2,60% al día
Sesiones al alza
5,0%
de 6.318 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.199 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,6%
9 may 05 → 11 feb 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,5%
máximo: 13 may 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 abr 0913 abr 2009 | −52,3% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +51,6% |
| 2 | 15 ene 0915 ene 2009 | −37,9% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | −27,8% |
| 3 | 3 feb 093 feb 2009 | −27,8% | +1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 7 dic 097 dic 2009 | −25,1% | −0,2% | 0,0% | −16,1% | −28,1% |
| 5 | 26 ene 1226 ene 2012 | −23,8% | −0,6% | 0,0% | +9,9% | +9,9% |
| 6 | 28 jul 0928 jul 2009 | −22,5% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +69,4% |
| 7 | 3 nov 083 nov 2008 | −20,0% | −0,3% | 0,0% | −6,3% | −9,4% |
| 8 | 15 nov 1115 nov 2011 | −19,6% | +0,5% | +2,2% | −0,4% | +24,4% |
| 9 | 18 abr 1118 abr 2011 | −19,4% | −1,1% | 0,0% | +12,8% | +12,8% |
| 10 | 30 ago 0130 ago 2001 | −18,6% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 ago 2001 hasta el 9 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.