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Ebro Foods, S.A. (EBRO SM)
Consumo Defensivo · España
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Ebro Foods, S.A. cayó un 2,85%, frente al −1,45% de su índice de referencia. 135 de 6.888 sesiones desde 2000 fueron igual o más negativas (1 de cada 51).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 108 veces en toda su historia; ha ocurrido 135.
Peor sesión
−22,2%
2 ene 2003
Mejor sesión
+9,2%
13 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
21,1%
1,33% al día
Sesiones al alza
47,8%
de 6.888 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 561 sesiones en tocar fondo y 1.778 en recuperar el máximo (1 mar 2016).
−57,5%
1 ene 07 → 17 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,3%
máximo: 13 jun 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,0%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el IBEX 35 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | IBEX 35 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ene 032 ene 2003 | −22,2% | — | −0,4% | −7,0% | −9,5% |
| 2 | 1 oct 011 oct 2001 | −16,5% | — | −0,5% | −2,0% | +9,0% |
| 3 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,7% | −6,1% | +0,7% | −3,3% | +0,7% |
| 4 | 22 mar 0122 mar 2001 | −9,2% | — | +1,7% | +9,7% | +8,2% |
| 5 | 7 ene 037 ene 2003 | −8,1% | — | −0,4% | +5,4% | −1,3% |
| 6 | 30 oct 0230 oct 2002 | −6,8% | — | −3,4% | −7,9% | +0,1% |
| 7 | 23 dic 2023 dic 2020 | −6,5% | +1,8% | −0,6% | −2,8% | −7,3% |
| 8 | 27 nov 0727 nov 2007 | −6,4% | −0,1% | −0,4% | −1,0% | −11,4% |
| 9 | 15 dic 0015 dic 2000 | −6,2% | — | +0,6% | −9,1% | −2,2% |
| 10 | 5 may 085 may 2008 | −5,7% | +0,1% | +2,3% | +1,4% | −1,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.