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Eastern Asteria, Inc. (EATR)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Eastern Asteria, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,45%.
Peor sesión
−73,3%
9 dic 2008
Mejor sesión
+233,3%
27 may 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
213,5%
13,45% al día
Sesiones al alza
17,0%
de 6.242 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.005 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
22 feb 00 → 23 dic 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 22 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−39,9%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 dic 089 dic 2008 | −73,3% | −2,3% | +62,5% | +87,5% | +400,0% |
| 2 | 26 mar 2026 mar 2020 | −70,0% | +6,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 6 nov 076 nov 2007 | −59,0% | +1,2% | −6,3% | −25,0% | +18,8% |
| 4 | 21 nov 0321 nov 2003 | −58,0% | — | +18,3% | 0,0% | +13,3% |
| 5 | 28 mar 0828 mar 2008 | −56,0% | −0,8% | +81,8% | −18,2% | +1.081,8% |
| 6 | 30 nov 0030 nov 2000 | −52,3% | — | −35,5% | −25,8% | −19,4% |
| 7 | 22 feb 0822 feb 2008 | −48,8% | +0,8% | +22,0% | +22,0% | −85,4% |
| 8 | 13 dic 0213 dic 2002 | −46,2% | — | +28,6% | −14,3% | −60,7% |
| 9 | 27 nov 0727 nov 2007 | −46,2% | +1,5% | +45,7% | −31,4% | −68,6% |
| 10 | 15 dic 0815 dic 2008 | −45,0% | −1,3% | −9,1% | +45,5% | +100,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
255 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 259 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.