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AmRest Holdings SE (EAT.WA)
Consumo Cíclico · España
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) AmRest Holdings SE subió un 1,15%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,29%.
Peor sesión
−16,3%
12 mar 2020
Mejor sesión
+29,3%
9 nov 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,3%
2,29% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 5.519 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.147 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,7%
14 may 18 → 16 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,2%
máximo: 14 may 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,3% | −9,9% | −7,6% | −17,9% | +3,9% |
| 2 | 8 ago 118 ago 2011 | −12,5% | −5,1% | −0,9% | +11,3% | +9,8% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −12,0% | −9,5% | −4,0% | −6,1% | +22,2% |
| 4 | 11 mar 2011 mar 2020 | −10,9% | −3,9% | −16,3% | −24,1% | −15,1% |
| 5 | 24 feb 0924 feb 2009 | −10,3% | +1,7% | −0,9% | −2,3% | +28,6% |
| 6 | 29 feb 2429 feb 2024 | −10,1% | +0,4% | −0,2% | +2,0% | −6,2% |
| 7 | 17 feb 0917 feb 2009 | −9,7% | −4,9% | −3,8% | −19,2% | −5,2% |
| 8 | 23 mar 2023 mar 2020 | −9,5% | −3,0% | −5,1% | −6,5% | +32,0% |
| 9 | 1 dic 081 dic 2008 | −9,4% | −7,0% | +5,2% | +9,4% | −2,1% |
| 10 | 10 oct 0810 oct 2008 | −9,4% | −5,0% | +4,1% | +6,3% | −1,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
34 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 abr 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.