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Eastern Company S.A.E (EAST.CA)
Consumo Defensivo · EG
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Eastern Company S.A.E subió un 2,01%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±32,32%.
Peor sesión
−69,2%
7 oct 2008
Mejor sesión
+193,3%
1 jul 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
513,1%
32,32% al día
Sesiones al alza
39,0%
de 6.474 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 517 sesiones en tocar fondo y 562 en recuperar el máximo (19 ene 2005).
−85,8%
30 nov 00 → 25 nov 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,5%
máximo: 9 nov 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−93,3%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 oct 087 oct 2008 | −69,2% | −3,1% | +7,0% | +8,2% | −3,5% |
| 2 | 13 ene 0313 ene 2003 | −65,5% | — | −1,0% | +0,1% | +6,5% |
| 3 | 2 jul 012 jul 2001 | −65,4% | — | +2,8% | +11,0% | +9,0% |
| 4 | 26 jun 0626 jun 2006 | −65,2% | +0,5% | 0,0% | −0,8% | −1,6% |
| 5 | 16 abr 0316 abr 2003 | −64,6% | — | +0,8% | +93,8% | +19,2% |
| 6 | 30 nov 0330 nov 2003 | −64,5% | — | −1,9% | −1,0% | +2,2% |
| 7 | 8 ene 038 ene 2003 | −64,5% | — | +181,8% | −3,5% | −0,1% |
| 8 | 11 ago 0511 ago 2005 | −64,4% | +0,8% | 0,0% | −0,6% | +9,7% |
| 9 | 28 abr 0228 abr 2002 | −64,4% | — | 0,0% | +1,9% | +3,2% |
| 10 | 21 jun 0621 jun 2006 | −64,3% | +0,8% | +169,1% | −6,4% | −8,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
377 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 nov 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.