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dynaCERT Inc. (DYA.TO)
Industrial · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) dynaCERT Inc. cayó un 4,76%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±55,80%.
Peor sesión
−85,0%
9 oct 2001
Mejor sesión
+4.376,2%
6 abr 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
885,8%
55,80% al día
Sesiones al alza
28,8%
de 6.319 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.431 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,5%
6 abr 04 → 10 dic 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,9%
máximo: 6 abr 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−166,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 oct 019 oct 2001 | −85,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 21 dic 0121 dic 2001 | −72,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 14 dic 0514 dic 2005 | −45,5% | −0,4% | +16,7% | +50,0% | +8,3% |
| 4 | 4 ene 134 ene 2013 | −42,3% | +0,6% | +6,7% | −6,7% | −10,0% |
| 5 | 2 jun 112 jun 2011 | −40,5% | −0,1% | +27,7% | +8,5% | +10,6% |
| 6 | 26 sept 0826 sept 2008 | −39,3% | −3,4% | +41,2% | +5,9% | 0,0% |
| 7 | 7 abr 047 abr 2004 | −38,3% | — | −15,5% | −31,0% | −71,4% |
| 8 | 7 jul 067 jul 2006 | −37,1% | +0,3% | 0,0% | −4,5% | −22,7% |
| 9 | 22 oct 0822 oct 2008 | −37,0% | −5,7% | +5,9% | +5,9% | +17,6% |
| 10 | 22 jun 0922 jun 2009 | −36,7% | −4,4% | +26,3% | +36,8% | −15,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
85 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 16 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.