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Equity · Estados Unidos
DXD · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
3,58%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
0,6321
Pagos registrados
35
Los importes están corregidos por desdoblamiento, que es la única forma de compararlos entre años: cuando un fondo multiplica sus participaciones, el pago por participación baja en la misma proporción sin que el reparto haya cambiado. El dato en bruto, tal y como lo publicó el emisor, se conserva en la base.
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 0,4105 | 3 |
| 2025 | 0,8709 | 4 |
| 2024 | 1,5944 | 4 |
| 2023 | 1,3146 | 4 |
| 2022 | 0,107 | 1 |
| 2020 | 0,19 | 1 |
| 2019 | 1,99 | 4 |
| 2018 | 2,043 | 4 |
| 2017 | 0,22 | 1 |
| 2008 | 1619,12 | 4 |
| 2007 | 159,68 | 4 |
| 2006 | 48,64 | 1 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2026-09-29 | 0,1536 USD | regular |
| 2026-06-24 | 2026-06-30 | 0,1449 USD | regular |
| 2026-03-25 | 2026-03-31 | 0,1121 USD | regular |
| 2025-12-24 | 2025-12-31 | 0,2216 USD | regular |
| 2025-09-24 | 2025-09-30 | 0,2099 USD | regular |
| 2025-06-25 | 2025-07-01 | 0,2114 USD | regular |
| 2025-03-26 | 2025-04-01 | 0,228 USD | regular |
| 2024-12-23 | 2024-12-31 | 0,4658 USD | regular |
| 2024-09-25 | 2024-10-02 | 0,4128 USD | regular |
| 2024-06-26 | 2024-07-03 | 0,4653 USD |
| regular |
| 2024-03-20 | 2024-03-27 | 0,2504 USD | regular |
| 2023-12-20 | 2023-12-28 | 0,384 USD | regular |
| 2023-09-20 | 2023-09-27 | 0,3439 USD | regular |
| 2023-06-21 | 2023-06-28 | 0,3398 USD | regular |
| 2023-03-22 | 2023-03-29 | 0,247 USD | regular |
| 2022-12-22 | 2022-12-30 | 0,107 USD | regular |
| 2020-03-25 | 2020-04-01 | 0,19 USD | regular |
| 2019-12-24 | 2020-01-02 | 0,45 USD | regular |
| 2019-09-25 | 2019-10-02 | 0,495 USD | regular |
| 2019-06-25 | 2019-07-02 | 0,57 USD | regular |
| 2019-03-20 | 2019-03-27 | 0,475 USD | regular |
| 2018-12-26 | 2019-01-03 | 0,73 USD | regular |
| 2018-09-26 | 2018-10-03 | 0,605 USD | regular |
| 2018-06-20 | 2018-06-27 | 0,43 USD | regular |
| 2018-03-21 | 2018-03-28 | 0,278 USD | regular |
| 2017-12-26 | 2018-01-04 | 0,22 USD | regular |
| 2008-12-23 | — | 1284,40 USD | regular |
| 2008-09-24 | — | 305,84 USD | regular |
| 2008-06-24 | — | 11,04 USD | regular |
| 2008-03-25 | — | 17,84 USD | regular |
| 2007-12-20 | — | 49,92 USD | regular |
| 2007-09-25 | — | 37,12 USD | regular |
| 2007-06-26 | — | 33,20 USD | regular |
| 2007-03-27 | — | 39,44 USD | regular |
| 2006-12-20 | — | 48,64 USD | regular |