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Morgan Stanley (DWD.DE)
Servicios Financieros · Estados Unidos
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En la última sesión (30 oct 2026) Morgan Stanley cayó un 5,16%, frente al −0,36% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±9,42%.
Peor sesión
−57,9%
27 oct 2009
Mejor sesión
+124,4%
28 oct 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
149,5%
9,42% al día
Sesiones al alza
33,5%
de 4.841 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 294 sesiones en tocar fondo y 1.547 en recuperar el máximo (29 dic 2014).
−87,3%
17 ene 07 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,1%
máximo: 14 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−27,9%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 0927 oct 2009 | −57,9% | +0,2% | +124,4% | +116,6% | +135,1% |
| 2 | 29 oct 0929 oct 2009 | −55,4% | +1,8% | 0,0% | 0,0% | +135,1% |
| 3 | 11 jun 0911 jun 2009 | −55,1% | +1,0% | 0,0% | +100,0% | +273,5% |
| 4 | 16 jun 0916 jun 2009 | −54,4% | −0,1% | 0,0% | +100,0% | +100,0% |
| 5 | 20 oct 0920 oct 2009 | −54,0% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +135,1% |
| 6 | 6 nov 096 nov 2009 | −53,8% | +0,2% | 0,0% | +113,8% | +96,0% |
| 7 | 22 sept 0922 sept 2009 | −52,8% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | +103,9% |
| 8 | 8 may 098 may 2009 | −52,3% | +1,6% | 0,0% | +109,8% | +95,2% |
| 9 | 20 may 0920 may 2009 | −52,3% | +0,5% | 0,0% | +109,8% | +100,0% |
| 10 | 1 jun 091 jun 2009 | −52,3% | — | 0,0% | +122,5% | +100,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
42 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 mar 2006 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 25 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.